2023Q4标的选股思路：1）自上而下维度：按照5条细分主线筛选出核心标的池；2）自下而上维度：第一，Q4业绩出现拐点向上或Q4业绩继续向好；第二，贴合细分主线具备催化剂驱动（尤其是AI智能化）。
2023Q4优选组合【小鹏汽车 赛力斯 德赛西威 文灿股份 瑞鹄模具】。华为汽车产业链：【赛力斯 文灿股份 沪光股份 保隆科技 瑞鹄模具 星宇股份】等。智能化优势整车：【小鹏汽车 理想汽车 长安汽车】，【吉利汽车 长城汽车】等。智能化核心产业链：【德赛西威 伯特利 耐世特】等。特斯拉产业链：【拓普集团 新泉股份 旭升集团 爱柯迪 岱美股份 嵘泰股份】等。商用车国内外共振：【中国重汽 中集车辆 宇通客车 金龙汽车】等。
风险提示：全球经济复苏力度低于预期，L3-L4智能化技术创新低于预期，全球新能源渗透率低于预期，地缘政治不确定性风险增大。
本文源自券商研报精选
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